值得關(guān)注的100只私募基金 |
計(jì)算截至日期:2010-02-28 數(shù)據(jù)來(lái)源:Morningstar晨星 |
信托名稱(chēng) |
投資顧問(wèn) |
設(shè)立日期 |
凈值日期 |
單位凈值(元) |
設(shè)立以來(lái)總回報(bào)率(%) |
今年以來(lái)總回報(bào)率
(%) |
最近一月總回報(bào)率(%) |
最近三月總回報(bào)率(%) |
最近六月總回報(bào)率(%) |
最近一年總回報(bào)率(%) |
最近兩年年化回報(bào)率(%) |
最近三年年化回報(bào)率(%) |
最近一年波動(dòng)幅度(%) |
最近兩年波動(dòng)幅度(%) |
最近三年波動(dòng)幅度(%) |
最近一年夏普比率 |
最近兩年夏普比率 |
最近三年夏普比率 |
正回報(bào)月度個(gè)數(shù) |
負(fù)回報(bào)月度個(gè)數(shù) |
最差月度總回報(bào)率(%) |
最高月度總回報(bào)率(%) |
股票型基金 |
北國(guó)投? 京福1號(hào)信托 |
京福資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-09-25 |
2010-02-26 |
1.60 |
59.87 |
-3.55 |
1.29 |
-1.79 |
12.41 |
35.15 |
|
|
25.32 |
|
|
1.24 |
|
|
13 |
4 |
-13.97 |
14.69 |
北國(guó)投?云程泰1期 |
北京云程泰投資管理有限責(zé)任公司 |
2007-08-01 |
2010-02-26 |
1.07 |
6.86 |
12.85 |
6.87 |
30.38 |
41.50 |
79.02 |
-7.82 |
|
19.16 |
50.29 |
|
3.08 |
0.03 |
|
18 |
12 |
-28.13 |
41.03 |
北國(guó)投?云程泰2期 |
北京云程泰投資管理有限責(zé)任公司 |
2008-04-09 |
2010-02-26 |
1.14 |
14.39 |
9.81 |
5.73 |
26.76 |
36.75 |
75.63 |
|
|
19.53 |
|
|
2.93 |
|
|
14 |
8 |
-27.54 |
42.33 |
國(guó)民?東方遠(yuǎn)見(jiàn)1期 |
深圳市東方遠(yuǎn)見(jiàn)投資顧問(wèn)有限公司 |
2008-01-29 |
2010-02-26 |
1.36 |
35.82 |
3.03 |
-0.42 |
5.96 |
0.23 |
36.97 |
15.93 |
|
18.78 |
15.35 |
|
1.67 |
0.84 |
|
13 |
12 |
-7.65 |
12.90 |
國(guó)投?景泰復(fù)利回報(bào)二期 |
景泰利豐資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-01-08 |
2010-02-26 |
1.05 |
4.62 |
0.08 |
1.59 |
8.28 |
32.70 |
56.10 |
2.91 |
|
28.47 |
31.75 |
|
1.66 |
0.16 |
|
15 |
10 |
-18.28 |
16.42 |
國(guó)投?景泰復(fù)利回報(bào)一期 |
景泰利豐資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-09-07 |
2010-02-26 |
1.01 |
1.22 |
0.74 |
1.44 |
8.89 |
29.97 |
50.20 |
-1.51 |
|
26.35 |
30.15 |
|
1.62 |
0.01 |
|
17 |
12 |
-17.56 |
15.42 |
華寶?勵(lì)石一期 |
上海勵(lì)石投資管理有限公司 |
2007-12-28 |
2010-02-26 |
1.10 |
10.07 |
-1.43 |
-1.05 |
-0.29 |
15.09 |
38.12 |
9.20 |
|
23.46 |
18.89 |
|
1.41 |
0.40 |
|
12 |
12 |
-12.69 |
14.25 |
華寶證大價(jià)值 |
上海證大投資管理有限公司 |
2007-10-30 |
2010-02-26 |
0.97 |
-3.49 |
5.28 |
2.85 |
4.88 |
41.82 |
37.38 |
-1.25 |
|
30.27 |
28.99 |
|
1.15 |
0.00 |
|
17 |
11 |
-20.93 |
13.77 |
交銀國(guó)信?鼎鋒成長(zhǎng)一期 |
上海鼎鋒資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-11-04 |
2010-02-26 |
1.77 |
77.27 |
2.21 |
3.49 |
14.18 |
29.54 |
53.55 |
|
|
18.06 |
|
|
2.38 |
|
|
11 |
4 |
-5.59 |
11.70 |
交銀國(guó)信?國(guó)貿(mào)盛乾一期 |
盛乾投資 |
2008-04-29 |
2010-02-22 |
1.42 |
41.55 |
-0.20 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.58 |
22.40 |
|
|
16.09 |
|
|
1.20 |
|
|
9 |
13 |
-7.32 |
15.98 |
交銀國(guó)信?君富持續(xù)增長(zhǎng)一期 |
上海市君富投資管理有限公司 |
2008-07-03 |
2010-02-26 |
1.45 |
44.82 |
-1.40 |
-0.14 |
11.62 |
23.40 |
44.39 |
|
|
28.32 |
|
|
1.38 |
|
|
11 |
8 |
-15.77 |
14.00 |
交銀國(guó)信?六禾財(cái)富銀盞一期 |
上海六禾投資有限公司 |
2008-03-26 |
2010-02-26 |
1.22 |
22.35 |
12.12 |
11.38 |
20.66 |
36.92 |
60.92 |
|
|
33.24 |
|
|
1.56 |
|
|
12 |
11 |
-15.86 |
17.48 |
平安?Lighthorse
穩(wěn)健增長(zhǎng) |
深圳市天馬資產(chǎn)管理有限公司 |
2006-10-09 |
2010-02-26 |
224.58 |
124.58 |
2.24 |
3.64 |
10.20 |
19.83 |
41.80 |
4.76 |
16.33 |
25.08 |
30.35 |
28.31 |
1.44 |
0.21 |
0.57 |
28 |
12 |
-17.86 |
19.09 |
平安?啟明星 |
上海柘弓投資管理有限公司 |
2007-06-15 |
2010-02-26 |
117.46 |
17.46 |
-4.20 |
-0.29 |
1.81 |
11.79 |
40.92 |
3.82 |
|
22.89 |
25.13 |
|
1.53 |
0.16 |
|
18 |
14 |
-14.09 |
14.86 |
平安財(cái)富?從容優(yōu)勢(shì)二期 |
上海從容投資管理有限公司 |
2008-04-18 |
2010-02-26 |
142.10 |
42.10 |
2.04 |
2.73 |
4.47 |
15.93 |
32.84 |
|
|
27.36 |
|
|
1.11 |
|
|
13 |
9 |
-18.73 |
14.60 |
平安財(cái)富?從容優(yōu)勢(shì)一期 |
上海從容投資管理有限公司 |
2008-04-08 |
2010-02-26 |
158.99 |
58.99 |
1.77 |
3.24 |
4.15 |
18.06 |
38.57 |
|
|
24.70 |
|
|
1.37 |
|
|
14 |
8 |
-15.78 |
11.81 |
平安財(cái)富?淡水泉2008 |
淡水泉投資管理有限公司 |
2008-02-05 |
2010-02-26 |
140.31 |
40.31 |
-8.17 |
1.79 |
-2.11 |
9.67 |
75.43 |
18.46 |
|
28.38 |
27.82 |
|
2.08 |
0.64 |
|
13 |
11 |
-9.78 |
20.13 |
平安財(cái)富?淡水泉成長(zhǎng)一期 |
淡水泉投資管理有限公司 |
2007-09-06 |
2010-02-26 |
169.55 |
69.55 |
-7.92 |
1.69 |
-1.84 |
14.62 |
74.25 |
17.34 |
|
27.43 |
32.25 |
|
2.12 |
0.57 |
|
21 |
8 |
-19.53 |
21.32 |
山東信托?金瀛1號(hào) |
深圳市金瀛投資發(fā)展有限公司 |
2009-01-21 |
2010-02-22 |
1.16 |
16.48 |
4.26 |
-4.25 |
1.01 |
14.18 |
16.40 |
|
|
13.97 |
|
|
1.20 |
|
|
11 |
2 |
-4.25 |
10.04 |
山東信托?以太二期 |
青島以太投資管理有限公司 |
2008-12-08 |
2010-02-08 |
1.40 |
40.36 |
-5.07 |
-6.09 |
0.18 |
3.92 |
19.68 |
|
|
11.42 |
|
|
1.44 |
|
|
9 |
5 |
-6.09 |
22.19 |
陜國(guó)投?龍鼎1號(hào) |
北京龍鼎投資管理有限公司 |
2008-07-18 |
2010-02-22 |
217.76 |
117.76 |
9.07 |
-2.25 |
0.63 |
13.62 |
74.53 |
|
|
22.28 |
|
|
2.56 |
|
|
14 |
5 |
-7.73 |
20.38 |
陜國(guó)投?朱雀一期 |
上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙) |
2008-12-17 |
2010-01-15 |
169.35 |
69.35 |
4.60 |
4.60 |
14.67 |
15.16 |
56.57 |
|
|
16.70 |
|
|
2.74 |
|
|
12 |
2 |
-2.66 |
12.91 |
深國(guó)投?博頤精選 |
上海博頤投資管理有限公司 |
2008-02-05 |
2010-02-05 |
165.39 |
65.39 |
2.07 |
-3.22 |
3.36 |
12.52 |
49.30 |
28.60 |
|
12.79 |
17.67 |
|
3.07 |
1.35 |
|
17 |
7 |
-9.28 |
11.40 |
深國(guó)投?博頤精選2 |
上海博頤投資管理有限公司 |
2008-10-21 |
2010-02-05 |
165.91 |
65.91 |
2.33 |
-2.98 |
3.44 |
11.61 |
46.63 |
|
|
12.36 |
|
|
3.02 |
|
|
13 |
3 |
-4.30 |
7.96 |
深國(guó)投?高特佳添富 |
深圳市高特佳資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-04-09 |
2010-02-01 |
121.84 |
21.84 |
-5.64 |
-5.64 |
-5.01 |
21.49 |
35.41 |
|
|
25.56 |
|
|
1.27 |
|
|
13 |
9 |
-14.92 |
13.29 |
深國(guó)投?國(guó)信證券1期 |
國(guó)信證券有限責(zé)任公司 |
2008-02-05 |
2010-02-12 |
109.33 |
9.33 |
-1.60 |
-5.60 |
12.56 |
34.23 |
52.48 |
4.94 |
|
33.96 |
38.57 |
|
1.36 |
0.24 |
|
12 |
12 |
-20.06 |
21.03 |
深國(guó)投?漢華1期 |
上海漢華資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-08-28 |
2010-02-05 |
116.98 |
16.98 |
-1.47 |
-2.22 |
0.30 |
-2.53 |
14.50 |
|
|
10.08 |
|
|
1.17 |
|
|
14 |
3 |
-5.59 |
5.77 |
深國(guó)投?金域藍(lán)灣1期 |
深圳市金域藍(lán)灣投資管理有限公司 |
2007-12-03 |
2010-02-12 |
93.85 |
-6.15 |
-7.80 |
-2.45 |
-3.72 |
-3.62 |
25.02 |
3.77 |
|
26.50 |
22.02 |
|
0.89 |
0.14 |
|
12 |
14 |
-13.87 |
18.09 |
深國(guó)投?景良能量1期 |
深圳市景良投資管理有限公司 |
2008-03-04 |
2010-02-12 |
115.85 |
15.85 |
-15.43 |
-5.66 |
-11.68 |
-2.82 |
57.21 |
|
|
30.40 |
|
|
1.59 |
|
|
12 |
11 |
-27.40 |
17.09 |
深國(guó)投?景林豐收 |
景林資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-03-30 |
2010-02-20 |
182.74 |
82.74 |
9.06 |
0.71 |
0.96 |
17.50 |
40.86 |
10.64 |
|
24.61 |
24.60 |
|
1.44 |
0.41 |
|
23 |
12 |
-12.43 |
13.68 |
深國(guó)投?景林穩(wěn)健 |
景林資產(chǎn)管理有限公司 |
2006-10-31 |
2010-02-10 |
325.08 |
225.08 |
0.44 |
0.71 |
-0.61 |
4.88 |
38.18 |
11.64 |
31.58 |
16.63 |
21.42 |
23.24 |
1.91 |
0.48 |
1.17 |
25 |
15 |
-9.09 |
23.82 |
深國(guó)投?君豐1期 |
深圳市君豐資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-12-20 |
2010-02-12 |
85.72 |
-14.28 |
-1.73 |
-6.90 |
2.34 |
8.69 |
43.27 |
-3.90 |
|
29.58 |
40.00 |
|
1.30 |
0.03 |
|
12 |
13 |
-28.74 |
25.30 |
深國(guó)投?開(kāi)寶1期 |
深圳市開(kāi)寶資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-11-19 |
2010-02-12 |
88.26 |
-11.74 |
-5.65 |
-3.88 |
-7.89 |
8.87 |
69.60 |
2.50 |
|
30.30 |
41.28 |
|
1.84 |
0.19 |
|
13 |
14 |
-20.34 |
24.46 |
深國(guó)投?理成風(fēng)景1號(hào) |
上海理成資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-09-10 |
2010-02-01 |
158.18 |
58.18 |
-7.32 |
-7.32 |
-8.20 |
17.23 |
39.13 |
|
|
22.96 |
|
|
1.43 |
|
|
12 |
5 |
-10.73 |
11.71 |
深國(guó)投?龍騰 |
深圳龍騰資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-01-23 |
2010-02-05 |
111.46 |
11.46 |
2.83 |
-6.36 |
1.81 |
1.39 |
106.06 |
8.27 |
|
34.27 |
37.57 |
|
2.28 |
0.33 |
|
11 |
14 |
-26.61 |
19.58 |
深國(guó)投?美聯(lián)融通1期 |
美聯(lián)融通資產(chǎn)管理(北京)有限公司 |
2007-10-30 |
2010-02-12 |
89.71 |
-10.29 |
1.23 |
0.74 |
4.29 |
24.15 |
64.79 |
-6.08 |
|
33.12 |
43.44 |
|
1.63 |
0.01 |
|
17 |
11 |
-24.71 |
24.55 |
深國(guó)投?民森A號(hào) |
深圳市民森投資有限公司 |
2007-06-25 |
2010-02-25 |
112.98 |
56.93 |
-1.59 |
0.39 |
-11.50 |
-2.32 |
26.11 |
11.26 |
|
26.39 |
26.56 |
|
0.93 |
0.42 |
|
17 |
15 |
-12.88 |
17.97 |
深國(guó)投?民森B號(hào) |
深圳市民森投資有限公司 |
2007-06-25 |
2010-02-25 |
109.37 |
52.77 |
-1.67 |
0.37 |
-11.58 |
-2.66 |
24.07 |
9.55 |
|
26.85 |
26.46 |
|
0.86 |
0.36 |
|
17 |
15 |
-13.06 |
17.10 |
深國(guó)投?瑞象豐年 |
深圳市瑞象投資管理有限公司 |
2007-12-27 |
2010-02-12 |
95.04 |
-4.96 |
-7.60 |
-5.45 |
-5.15 |
3.90 |
60.41 |
2.26 |
|
32.37 |
39.25 |
|
1.57 |
0.17 |
|
12 |
14 |
-17.98 |
24.16 |
深國(guó)投?睿信1期 |
上海睿信投資管理有限公司 |
2007-02-08 |
2010-02-10 |
148.61 |
48.61 |
0.62 |
2.49 |
4.17 |
3.76 |
52.67 |
-3.94 |
14.13 |
23.00 |
39.08 |
38.70 |
1.89 |
0.02 |
0.45 |
22 |
14 |
-25.03 |
29.39 |
深國(guó)投?睿信2期 |
上海睿信投資管理有限公司 |
2007-06-15 |
2010-02-25 |
94.06 |
-5.94 |
10.76 |
2.38 |
3.98 |
24.67 |
52.67 |
-1.91 |
|
26.06 |
38.25 |
|
1.70 |
0.07 |
|
18 |
14 |
-20.17 |
22.63 |
深國(guó)投?睿信3期 |
上海睿信投資管理有限公司 |
2007-06-15 |
2010-02-25 |
93.70 |
-6.30 |
10.74 |
2.24 |
3.96 |
25.20 |
51.72 |
-1.49 |
|
26.05 |
38.58 |
|
1.68 |
0.08 |
|
18 |
14 |
-20.36 |
23.92 |
深國(guó)投?睿信4期 |
上海睿信投資管理有限公司 |
2007-07-03 |
2010-02-25 |
104.06 |
4.06 |
10.99 |
2.62 |
4.03 |
24.61 |
51.29 |
0.42 |
|
25.81 |
37.71 |
|
1.68 |
0.13 |
|
18 |
13 |
-20.76 |
22.82 |
深國(guó)投?尚誠(chéng) |
深圳市尚誠(chéng)資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-03-28 |
2010-02-20 |
152.37 |
52.37 |
-2.09 |
-4.91 |
-7.46 |
26.33 |
61.03 |
-3.91 |
|
30.13 |
46.05 |
|
1.68 |
0.09 |
|
22 |
13 |
-29.77 |
17.35 |
深國(guó)投?尚雅1期 |
上海尚雅投資管理有限公司 |
2007-11-20 |
2010-02-10 |
130.90 |
30.90 |
-1.15 |
-5.36 |
3.62 |
2.95 |
39.11 |
14.38 |
|
33.72 |
38.48 |
|
1.08 |
0.45 |
|
13 |
13 |
-11.79 |
35.59 |
深國(guó)投?尚雅2期 |
上海尚雅投資管理有限公司 |
2007-12-31 |
2010-02-10 |
126.49 |
26.49 |
-4.78 |
-7.93 |
0.36 |
-4.45 |
35.02 |
18.45 |
|
36.53 |
38.90 |
|
0.95 |
0.54 |
|
13 |
13 |
-15.85 |
36.76 |
深國(guó)投?尚雅3期 |
上海尚雅投資管理有限公司 |
2007-12-03 |
2010-02-10 |
139.89 |
39.89 |
-3.42 |
-4.66 |
1.24 |
4.08 |
66.81 |
17.61 |
|
31.53 |
39.86 |
|
1.73 |
0.52 |
|
15 |
11 |
-16.77 |
34.82 |
深國(guó)投?尚雅4期 |
上海尚雅投資管理有限公司 |
2008-02-19 |
2010-02-10 |
149.56 |
49.56 |
-2.09 |
-4.22 |
2.70 |
6.95 |
74.70 |
22.29 |
|
29.64 |
40.57 |
|
1.99 |
0.61 |
|
13 |
11 |
-15.02 |
34.54 |
深國(guó)投?武當(dāng)1期 |
深圳市武當(dāng)資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-11-12 |
2010-02-10 |
158.13 |
58.13 |
-9.02 |
-8.49 |
-4.35 |
-0.73 |
25.03 |
18.85 |
|
20.59 |
20.75 |
|
1.09 |
0.79 |
|
14 |
12 |
-8.49 |
19.03 |
深國(guó)投?武當(dāng)2期 |
深圳市武當(dāng)資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-12-19 |
2010-02-10 |
135.40 |
35.40 |
-8.07 |
-8.12 |
-2.81 |
0.87 |
28.41 |
18.79 |
|
21.16 |
23.75 |
|
1.19 |
0.71 |
|
15 |
11 |
-11.40 |
22.83 |
深國(guó)投?星石1期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2007-07-30 |
2010-02-26 |
149.93 |
49.93 |
-0.73 |
-0.27 |
-0.54 |
4.84 |
17.56 |
13.92 |
|
11.11 |
10.07 |
|
1.32 |
1.04 |
|
24 |
7 |
-6.58 |
6.77 |
深國(guó)投?星石2期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2007-07-30 |
2010-02-26 |
150.06 |
50.06 |
-0.78 |
-0.29 |
-0.59 |
4.78 |
17.66 |
13.96 |
|
11.17 |
10.10 |
|
1.32 |
1.05 |
|
24 |
7 |
-6.56 |
6.73 |
深國(guó)投?星石3期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2007-08-27 |
2010-02-26 |
145.83 |
45.83 |
-0.66 |
-0.24 |
-0.40 |
5.06 |
17.88 |
14.32 |
|
11.10 |
10.03 |
|
1.34 |
1.08 |
|
23 |
7 |
-6.55 |
6.80 |
深國(guó)投?星石4期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2008-02-04 |
2010-02-26 |
131.27 |
31.27 |
-0.68 |
-0.26 |
-0.40 |
5.11 |
18.00 |
14.37 |
|
11.17 |
10.06 |
|
1.34 |
1.09 |
|
17 |
7 |
-6.58 |
6.76 |
深國(guó)投?星石5期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2008-04-09 |
2010-02-26 |
129.17 |
29.17 |
-0.78 |
-0.29 |
-0.58 |
4.79 |
17.30 |
|
|
11.21 |
|
|
1.29 |
|
|
15 |
7 |
-6.67 |
6.78 |
深國(guó)投?星石6期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2008-06-30 |
2010-02-26 |
127.66 |
27.58 |
-0.75 |
-0.28 |
-0.57 |
4.80 |
17.46 |
|
|
11.18 |
|
|
1.30 |
|
|
12 |
8 |
-6.62 |
6.79 |
深國(guó)投?星石7期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2008-08-18 |
2010-02-26 |
127.55 |
27.55 |
-0.77 |
-0.28 |
-0.55 |
4.88 |
17.33 |
|
|
11.16 |
|
|
1.29 |
|
|
13 |
5 |
-6.65 |
6.73 |
深國(guó)投?億龍中國(guó)1期 |
上海涌金投資咨詢(xún)有限公司 |
2006-04-18 |
2010-02-26 |
363.79 |
263.79 |
1.64 |
0.11 |
3.66 |
-0.11 |
28.52 |
8.70 |
23.74 |
13.34 |
12.51 |
13.05 |
1.80 |
0.49 |
1.47 |
32 |
14 |
-7.11 |
16.15 |
深國(guó)投?億龍中國(guó)2期 |
上海涌金投資咨詢(xún)有限公司 |
2007-02-16 |
2010-02-26 |
212.72 |
112.72 |
0.74 |
-0.33 |
3.01 |
7.39 |
60.98 |
2.94 |
28.61 |
20.33 |
27.41 |
30.04 |
2.37 |
0.14 |
0.89 |
25 |
11 |
-19.75 |
19.61 |
深國(guó)投?銀信寶 |
深圳市銀信寶投資發(fā)展有限公司 |
2008-01-04 |
2010-02-01 |
88.37 |
-11.63 |
-1.45 |
-2.96 |
12.82 |
19.92 |
64.23 |
2.53 |
|
26.44 |
32.74 |
|
1.96 |
0.16 |
|
14 |
11 |
-24.68 |
14.77 |
深國(guó)投?中歐瑞博一期 |
深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司 |
2008-12-01 |
2010-02-20 |
1.24 |
24.05 |
-0.87 |
-2.98 |
-4.16 |
5.30 |
14.87 |
|
|
10.03 |
|
|
1.21 |
|
|
8 |
5 |
-3.31 |
7.48 |
深國(guó)投?重陽(yáng)二期 |
上海重陽(yáng)投資有限公司 |
2008-12-12 |
2010-02-05 |
184.82 |
84.82 |
0.76 |
-1.54 |
2.92 |
20.36 |
72.17 |
|
|
15.07 |
|
|
3.61 |
|
|
12 |
2 |
-1.99 |
12.99 |
深國(guó)投?重陽(yáng)一期 |
上海重陽(yáng)投資有限公司 |
2008-09-05 |
2010-02-05 |
233.58 |
133.58 |
0.86 |
-1.52 |
3.18 |
22.49 |
74.25 |
|
|
15.95 |
|
|
3.49 |
|
|
14 |
3 |
-9.22 |
28.65 |
深國(guó)投?朱雀1期 |
上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙) |
2007-09-17 |
2010-02-12 |
154.95 |
54.95 |
1.12 |
-3.85 |
5.30 |
15.85 |
56.20 |
20.24 |
|
14.51 |
17.51 |
|
3.04 |
0.97 |
|
20 |
9 |
-8.91 |
12.56 |
深國(guó)投?朱雀2期 |
上海朱雀投資發(fā)展中心(有限合伙) |
2007-09-17 |
2010-02-12 |
159.72 |
59.72 |
0.72 |
-4.06 |
4.69 |
15.19 |
53.37 |
22.11 |
|
14.15 |
17.70 |
|
2.98 |
1.05 |
|
23 |
6 |
-9.26 |
11.02 |
西安信托?頂石一期 |
上海頂石投資管理有限公司 |
2008-09-25 |
2010-02-26 |
1.29 |
29.20 |
-7.44 |
2.61 |
-2.19 |
9.16 |
43.14 |
|
|
31.54 |
|
|
1.25 |
|
|
13 |
4 |
-18.37 |
17.26 |
西部信托?銘遠(yuǎn)巴克萊 |
深圳市銘遠(yuǎn)投資顧問(wèn)有限公司 |
2008-08-21 |
2010-02-26 |
1.33 |
32.85 |
5.77 |
2.83 |
11.78 |
23.96 |
32.72 |
|
|
6.87 |
|
|
3.87 |
|
|
8 |
4 |
-0.41 |
5.68 |
粵財(cái)信托?合贏 |
深圳市合贏投資管理有限公司 |
2007-10-09 |
2010-02-26 |
1.50 |
49.90 |
3.24 |
3.48 |
3.29 |
17.89 |
61.79 |
13.57 |
|
25.73 |
29.27 |
|
1.94 |
0.48 |
|
17 |
11 |
-14.61 |
20.93 |
粵財(cái)信托?瑞天價(jià)值成長(zhǎng) |
廣東瑞天投資管理有限公司 |
2008-07-07 |
2010-02-26 |
1.38 |
38.13 |
4.02 |
1.71 |
6.43 |
26.15 |
53.94 |
|
|
17.57 |
|
|
2.46 |
|
|
12 |
7 |
-9.06 |
13.04 |
粵財(cái)信托?新價(jià)值1期 |
廣東新價(jià)值投資有限公司 |
2007-11-15 |
2010-02-12 |
1.34 |
34.22 |
0.10 |
-4.48 |
20.58 |
40.15 |
98.81 |
12.82 |
|
27.70 |
35.84 |
|
2.60 |
0.43 |
|
15 |
12 |
-16.37 |
20.47 |
粵財(cái)信托?新價(jià)值2期 |
廣東新價(jià)值投資有限公司 |
2008-02-19 |
2010-02-05 |
1.52 |
52.33 |
-6.18 |
-8.54 |
11.19 |
13.48 |
102.76 |
23.42 |
|
36.44 |
49.40 |
|
2.11 |
0.63 |
|
17 |
7 |
-27.39 |
22.63 |
粵財(cái)信托?新價(jià)值3期 |
廣東新價(jià)值投資有限公司 |
2008-02-15 |
2010-02-05 |
1.25 |
25.18 |
-5.67 |
-6.71 |
3.44 |
4.74 |
63.61 |
11.88 |
|
26.73 |
35.67 |
|
1.93 |
0.42 |
|
15 |
9 |
-21.81 |
17.46 |
云南信托?中國(guó)龍2期 |
中國(guó)龍 |
2008-05-14 |
2010-02-28 |
1.19 |
25.02 |
-0.61 |
2.27 |
0.99 |
12.33 |
17.71 |
|
|
7.88 |
|
|
1.83 |
|
|
16 |
5 |
-2.82 |
4.84 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值2期 |
中國(guó)龍 |
2007-07-17 |
2010-02-28 |
1.46 |
78.48 |
4.90 |
2.36 |
8.13 |
24.03 |
38.85 |
6.48 |
|
8.68 |
14.62 |
|
3.61 |
0.30 |
|
20 |
11 |
-11.84 |
16.75 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值3期 |
中國(guó)龍 |
2007-09-24 |
2010-02-28 |
1.22 |
26.69 |
4.33 |
2.52 |
7.63 |
23.76 |
38.51 |
7.55 |
|
8.78 |
14.51 |
|
3.55 |
0.37 |
|
19 |
10 |
-13.18 |
13.54 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值4期 |
中國(guó)龍 |
2007-09-28 |
2010-02-28 |
1.19 |
18.93 |
4.01 |
2.27 |
7.64 |
23.51 |
38.37 |
8.43 |
|
8.54 |
14.14 |
|
3.63 |
0.43 |
|
19 |
10 |
-13.07 |
12.13 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值5期 |
中國(guó)龍 |
2007-11-23 |
2010-02-28 |
1.21 |
33.33 |
4.48 |
2.33 |
7.73 |
22.61 |
32.55 |
10.13 |
|
8.40 |
12.09 |
|
3.16 |
0.61 |
|
19 |
8 |
-9.89 |
5.26 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值6期 |
中國(guó)龍 |
2007-12-04 |
2010-02-28 |
1.22 |
32.25 |
4.41 |
2.17 |
7.57 |
22.29 |
36.28 |
9.66 |
|
8.50 |
12.45 |
|
3.46 |
0.56 |
|
16 |
10 |
-10.20 |
5.23 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值7期 |
中國(guó)龍 |
2008-03-25 |
2010-02-28 |
1.37 |
40.90 |
2.90 |
1.35 |
6.31 |
21.93 |
36.34 |
|
|
9.06 |
|
|
3.26 |
|
|
16 |
7 |
-3.68 |
5.58 |
云南信托?中國(guó)龍價(jià)值8期 |
中國(guó)龍 |
2008-03-25 |
2010-02-28 |
1.37 |
39.32 |
3.08 |
0.77 |
6.24 |
21.82 |
35.90 |
|
|
9.04 |
|
|
3.23 |
|
|
15 |
8 |
-3.78 |
5.52 |
云南信托?中國(guó)龍精選1期 |
中國(guó)龍 |
2007-06-15 |
2010-02-28 |
1.42 |
80.70 |
5.60 |
3.62 |
5.72 |
18.66 |
18.94 |
12.09 |
|
12.99 |
9.75 |
|
1.23 |
0.91 |
|
26 |
6 |
-8.10 |
14.51 |
云南信托?中國(guó)龍精選2期 |
中國(guó)龍 |
2008-08-08 |
2010-02-28 |
1.17 |
22.25 |
5.32 |
3.54 |
5.06 |
18.24 |
18.00 |
|
|
12.96 |
|
|
1.17 |
|
|
14 |
4 |
-8.14 |
7.71 |
中海?海洋之星1號(hào) |
東方證券 |
2007-10-01 |
2010-02-26 |
1.61 |
60.52 |
6.69 |
1.94 |
5.85 |
53.31 |
114.20 |
23.46 |
|
29.50 |
31.72 |
|
2.72 |
0.72 |
|
15 |
13 |
-13.43 |
24.90 |
中海?海洋之星2號(hào)?理成轉(zhuǎn)子1期 |
上海理成資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-11-21 |
2010-02-26 |
1.09 |
8.94 |
-1.74 |
0.50 |
-0.54 |
11.02 |
56.16 |
-0.38 |
|
21.59 |
33.70 |
|
2.10 |
0.08 |
|
18 |
9 |
-24.02 |
16.79 |
中融?價(jià)值聯(lián)成成長(zhǎng)二期 |
華泰聯(lián)合證券 |
2008-02-13 |
2010-02-12 |
1.22 |
22.20 |
-0.49 |
-1.85 |
7.95 |
27.96 |
36.54 |
7.93 |
|
19.98 |
19.12 |
|
1.56 |
0.34 |
|
14 |
10 |
-11.16 |
10.60 |
中融?樂(lè)晟股票精選 |
北京源樂(lè)晟資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-07-08 |
2010-02-26 |
2.28 |
127.58 |
9.35 |
4.96 |
14.20 |
43.79 |
99.40 |
|
|
27.30 |
|
|
2.65 |
|
|
15 |
4 |
-13.53 |
16.94 |
中融?麥爾斯通一期 |
福建省麥爾斯通投資管理有限公司 |
2008-08-01 |
2010-02-22 |
1.54 |
54.22 |
-0.61 |
-0.61 |
0.54 |
6.09 |
38.82 |
|
|
18.88 |
|
|
1.79 |
|
|
13 |
5 |
-5.35 |
16.40 |
中融?世誠(chéng)?揚(yáng)子二號(hào)世博主題 |
上海世誠(chéng)投資管理有限公司 |
2008-04-18 |
2010-02-26 |
1.36 |
36.44 |
-0.01 |
2.03 |
-0.26 |
26.42 |
53.77 |
|
|
28.10 |
|
|
1.62 |
|
|
12 |
9 |
-17.96 |
12.68 |
中融?向日葵 |
上海向日葵投資有限公司 |
2008-04-22 |
2010-02-12 |
1.10 |
9.95 |
-1.34 |
-5.27 |
-3.76 |
18.62 |
81.38 |
|
|
27.86 |
|
|
2.24 |
|
|
13 |
9 |
-29.35 |
22.19 |
中融?智德持續(xù)增長(zhǎng) |
上海智德投資管理有限公司 |
2008-06-20 |
2010-02-26 |
1.68 |
67.73 |
3.32 |
3.32 |
4.70 |
18.29 |
37.52 |
|
|
6.64 |
|
|
4.76 |
|
|
17 |
3 |
-2.97 |
10.52 |
中融?智德持續(xù)增長(zhǎng)Ⅱ |
上海智德投資管理有限公司 |
2009-01-22 |
2010-02-05 |
1.42 |
42.10 |
-1.63 |
-0.26 |
4.58 |
13.15 |
40.58 |
|
|
13.81 |
|
|
2.40 |
|
|
9 |
4 |
-3.93 |
8.10 |
中泰?漢華 |
上海漢華資產(chǎn)管理有限公司 |
2007-09-07 |
2010-02-12 |
1.25 |
25.22 |
-3.29 |
2.13 |
0.27 |
4.51 |
27.74 |
2.86 |
|
25.40 |
21.36 |
|
1.00 |
0.09 |
|
15 |
13 |
-9.44 |
21.03 |
中鐵·鑫蘭瑞一期信托 |
成都鑫蘭瑞投資管理有限責(zé)任公司 |
2008-08-26 |
2010-02-26 |
2.12 |
111.62 |
3.29 |
0.18 |
1.80 |
11.93 |
50.31 |
|
|
20.11 |
|
|
2.04 |
|
|
15 |
3 |
-6.29 |
17.58 |
中鐵?鑫巢盛利 |
四川省鑫巢資本管理有限公司 |
2008-05-22 |
2010-02-22 |
1.31 |
30.51 |
-4.17 |
-0.68 |
1.63 |
2.67 |
29.37 |
|
|
21.73 |
|
|
1.20 |
|
|
12 |
7 |
-7.58 |
16.68 |
中信?匯利優(yōu)選一期 |
上海匯利資產(chǎn)管理有限公司 |
2008-07-25 |
2010-02-26 |
158.64 |
58.64 |
2.24 |
3.96 |
6.43 |
25.94 |
45.33 |
|
|
26.21 |
|
|
1.50 |
|
|
14 |
5 |
-15.25 |
12.84 |
中信信托?精熙 |
上海精熙投資管理有限公司 |
2009-02-23 |
2010-02-26 |
194.22 |
94.22 |
1.64 |
1.51 |
6.17 |
19.59 |
94.22 |
|
|
25.54 |
|
|
2.70 |
|
|
11 |
1 |
-7.12 |
22.31 |
中信信托?星石8期 |
北京市星石投資管理有限公司 |
2009-01-21 |
2010-02-12 |
119.62 |
19.62 |
-0.62 |
-0.94 |
-1.08 |
2.10 |
14.02 |
|
|
6.69 |
|
|
1.66 |
|
|
9 |
4 |
-1.79 |
4.91 |
中原?理財(cái)宏利二期龍贏 |
龍贏富澤投資(北京)有限公司 |
2008-06-02 |
2010-02-26 |
1.40 |
40.29 |
-0.79 |
0.04 |
-1.61 |
25.75 |
81.37 |
|
|
35.09 |
|
|
1.83 |
|
|
13 |
7 |
-21.12 |
32.15 |
重慶國(guó)投?金中和西鼎 |
深圳金中和投資管理有限公司 |
2007-07-27 |
2010-02-26 |
1.91 |
90.67 |
3.51 |
4.70 |
5.45 |
12.86 |
23.28 |
30.83 |
|
21.27 |
29.76 |
|
0.99 |
0.95 |
|
19 |
12 |
-12.45 |
31.48 |
重慶國(guó)投?翼虎成長(zhǎng)一期 |
深圳市翼虎投資管理有限公司 |
2008-03-12 |
2010-02-26 |
1.17 |
16.50 |
5.62 |
4.08 |
13.43 |
56.06 |
93.46 |
|
|
35.73 |
|
|
2.00 |
|
|
13 |
10 |
-17.91 |
25.52 |