部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市政府、縣政府關于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟組織發(fā)展規(guī)劃和相關政策，并認真組織實施。

（二）指導、協(xié)調、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機構管理。

（三）參與農(nóng)村市場體系建設；負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設，指導構建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡、日用消費品經(jīng)營服務網(wǎng)絡、再生資源回收利用網(wǎng)絡以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡。

（四）落實有關涉農(nóng)商品的經(jīng)營政策，配合質檢、物價、工商等執(zhí)法部門，開展質量、物價、市場整頓與管理，規(guī)范市場行為，維護消費者合法權益。監(jiān)管系統(tǒng)內各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營工作。

（五）按照中央、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強對系統(tǒng)改革的指導和協(xié)調，不斷深化供銷社改革。

（六）負責鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調控和總量平衡，指導農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)轉換機制，參與競爭，規(guī)范運行，積極開展對農(nóng)民的技術指導和配套服務。

（七）參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導和培育壯大相關龍頭企業(yè); 指導鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務。

（八）通過改造基層供銷社，健全為農(nóng)服務組織，完善服務體系，強化服務功能，充實服務內容。

（九）指導供銷社社屬企業(yè)開展招商引資和項目建設，實行開放辦社，創(chuàng)新產(chǎn)權制度，實現(xiàn)投資主體多元化。開拓新的經(jīng)營服務領域，優(yōu)化經(jīng)營結構，滿足市場需求，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

（十）協(xié)調供銷社與政府有關部門、社會有關方面的關系，反映農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和農(nóng)民群眾的要求，依法維護各級社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和農(nóng)民社員的合法權益。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算共包含本級決算單位1個：行政單位1家。名稱是：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2017年當年收入合計271.16萬元，其中:財政撥款271.16萬元。2017年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。2017年部門累計可用收入總計271.16萬元。同2016年相比減少142.62萬元。

2017年當年總支出271.16萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出248.51萬元，社會保障和就業(yè)支出22.65萬元。結轉下年0萬元。同2016年相比減少142.62萬元，主要原因是2016年有煙花爆竹公司倉庫改造工程的撥款，2017年也有相應撥款，撥款金額較2016年減少142.62萬元，所以造成有減少的情況。

?二、2017年部門財政撥款支出決算情況
??當年財政撥款支出271.16萬元，其中：公共預算財政撥款支出271.16萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出248.51萬元，社會保障和就業(yè)支出22.65萬元。

2、按支出性質和經(jīng)濟分類：基本支出250.82萬元，其中：人員經(jīng)費234.06萬元，日常公用經(jīng)費16.75萬元。項目支出20.34萬元，其中：行政運行項目支出0萬元，其他商業(yè)流通事務支出20.34萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.45萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行費3.45萬元，公務用車購置0元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增1.95萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增1.95萬元，其中1.6萬元是公務用車加油費，由于煙花爆竹倉庫改造項目、阿吉供銷社改造項目及李千戶供銷社改造項目，三個項目在2017年內實施及決算，使公務用車增加；0.35萬元用于公務用車維修費。公務用購置及保有量1臺。國內公務接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年供銷社機關運行經(jīng)費支出16.75萬元，比2016年增加4.61萬元，增長37.97%，主要原因是公務培訓增加，故差旅費增加。

（二）政府采購支出情況

2017年鐵嶺縣財政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社有一般公務用車1輛。

（四） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

??? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2018年無重點項目預算。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社.xls