泰康資產(chǎn)正式獲批開展資產(chǎn)證券化（ABS）業(yè)務(wù)
特刊
2023-11-09
10月13日,，證監(jiān)會正式批準(zhǔn)5家保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司參與開展資產(chǎn)證券化（ABS）業(yè)務(wù),，泰康資產(chǎn)成為首批獲得交易所ABS管理人資格的保險(xiǎn)資管公司之一。
在此次獲準(zhǔn)開展交易所ABS業(yè)務(wù)之前,，保險(xiǎn)資管公司主要通過中保登開展資產(chǎn)支持計(jì)劃業(yè)務(wù),。今年以來，中保登注冊的資產(chǎn)支持計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)模接近2000億,，成為保險(xiǎn)資金,、銀行理財(cái)資金、證券公司,、財(cái)務(wù)公司的重要投資產(chǎn)品,。泰康資產(chǎn)是資產(chǎn)支持計(jì)劃產(chǎn)品發(fā)行和投資的重要參與機(jī)構(gòu)，注冊登記的資產(chǎn)支持計(jì)劃超過300億元,，存量投資超150億元,。
泰康資產(chǎn)CEO段國圣表示，“證監(jiān)會批準(zhǔn)首批保險(xiǎn)資管公司開展ABS業(yè)務(wù),，對于進(jìn)一步活躍資本市場,，促進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有重要意義。此舉有利于滿足保險(xiǎn)資金多元化的配置需求,，進(jìn)而增厚投資收益水平,；同時(shí)，ABS有望與公募REITs實(shí)現(xiàn)聯(lián)動,，有效盤活保險(xiǎn)資金投資的基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)項(xiàng)目,，進(jìn)一步豐富保險(xiǎn)資金服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的渠道。今后,，公司將積極與保險(xiǎn)資金,、企業(yè)年金以及銀行理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)資金聯(lián)動，在期限、收益率,、產(chǎn)品形式等方面,，創(chuàng)設(shè)適合的ABS產(chǎn)品，持續(xù)發(fā)揮自身投資和運(yùn)營優(yōu)勢,，助力我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。”
長期以來,，泰康資產(chǎn)在另類投資方面始終走在創(chuàng)新前沿,，積極開拓新的投資渠道。2006 年泰康資產(chǎn)成立之初便設(shè)立了另類投資管理部門——基礎(chǔ)設(shè)施投資部,，主要負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃,、不動產(chǎn)投資計(jì)劃、項(xiàng)目資產(chǎn)支持計(jì)劃等以基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品發(fā)行工作,；2011 年為強(qiáng)化專業(yè)平臺職能,，提高另類投資效率，基礎(chǔ)設(shè)施投資部更名為基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資中心,。后續(xù),，公司陸續(xù)參與了諸多涉及國計(jì)民生的重大項(xiàng)目：發(fā)行100億元的“泰康-開泰鐵路債權(quán)計(jì)劃”，為行業(yè)內(nèi)首單基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)計(jì)劃,；與多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立“京滬高鐵股權(quán)投資計(jì)劃”,，募集160億元人民幣；牽頭發(fā)起360億元保險(xiǎn)資金投資于中石油管道,，助力西氣東輸,。在另類產(chǎn)品發(fā)行方面，累計(jì)發(fā)行各類產(chǎn)品規(guī)模超過5000億元,，歷年發(fā)行的各類產(chǎn)品規(guī)模居市場前列,。
泰康資產(chǎn)多年的另類產(chǎn)品發(fā)行經(jīng)驗(yàn)為公司開展資產(chǎn)證券化（ABS）發(fā)行業(yè)務(wù)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司已在交通,、能源,、物流、消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施,、新基建等諸多行業(yè)積淀了深刻的理解,，形成了涵蓋基礎(chǔ)資產(chǎn)評價(jià)體系、估值模型,、合作方評價(jià)體系,、后期管理等全鏈條、體系化的研究和投資能力,，為公司發(fā)行權(quán)益型ABS產(chǎn)品打下了良好的基礎(chǔ),。此外，公司突出的信用評級能力，多年來深度把握保險(xiǎn)資金及年金資金配置需求及配置偏好,，也將有助于公司未來ABS業(yè)務(wù)的開展。
泰康資產(chǎn)副總經(jīng)理,、基礎(chǔ)設(shè)施及不動產(chǎn)投資中心負(fù)責(zé)人李振蓬表示,，“此次證監(jiān)會正式批準(zhǔn)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司參與開展資產(chǎn)證券化（ABS）業(yè)務(wù)，對泰康資產(chǎn)來說既是機(jī)遇,，也是挑戰(zhàn),。泰康資產(chǎn)將發(fā)揮保險(xiǎn)資金的優(yōu)勢，積極創(chuàng)設(shè)多樣化的產(chǎn)品,，為ABS市場帶來‘保險(xiǎn)新氣象’,。”
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